Quý 1/2015, Tập Đoàn Thép Tiến Lên (HOSE: TLH) may mắn thoát lỗ nhờ thanh lý tài sản cố định. Trong khi đó nợ vay ngắn hạn và tồn kho cuối kỳ tiếp tục duy trì ở mức khá cao.

Cụ thể, trong quý 1/2015, doanh thu thuần hợp nhất TLH đạt gần 828 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán thì tăng đến 16%, ở mức 795 tỷ đồng nên lãi gộp của TLH chỉ còn 32.5 tỷ đồng, tương ứng giảm 39% so quý 1/2014.

Theo TLH, nguyên nhân lãi gộp của là giá thép trong nước chịu ảnh hưởng bởi giá thép thế giới giảm mạnh.

Trong kỳ, do tăng vay nên chi phí lãi vay phát sinh tăng gần 85% so cùng kỳ, ở mức 15.7 tỷ đồng. Trừ thêm chi phí bán hàng và quản lý, TLH lỗ thuần gần 720 triệu đồng.

Song, nhờ thanh lý tài sản cố định mang về hơn 6 tỷ đồng nên TLH đã thoát lỗ và ghi nhận lãi ròng hợp nhất hơn 3.3 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ năm trước.

Với con số đạt được trong kỳ thì TLH chưa thực hiện được 21% kế hoạch doanh thu và 3% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra trong năm 2015.

Tính đến cuối quý 1, tiền mặt và tương đương tiền của TLH giảm xuống còn 115 tỷ đồng, so với đầu năm giảm gần 200 tỷ đồng. Ngược lại thì giá trị hàng tồn kho lại tăng thêm 220 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức gần 1,183 tỷ đồng, chủ yếu là tồn kho nguyên vật liệu và hàng hóa.

Bên cạnh đó, nợ ngắn hạn của TLH cuối kỳ này đã lên đến 1,242 tỷ đồng, tăng thêm cùng gần 200 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó vay và nợ thuê tài chính là hơn 1,000 tỷ đồng.

Nguồn tin: VietStock